费用报销单填写规范及票据粘贴要求

       为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及粘贴票据,快捷地报销各种费用,特制订此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需要改进之处请向财务部咨询和建议。

  • 报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰、金额不得涂改、凡需要填写大写金额和小写金额的,大小写金额必须一致,相关内容填写完整。

费用报销单必须使用蓝、黑钢笔或者签字笔书写,不可使用其他颜色的笔书写。

(一)具体填写说明

  1. 在报销部门处填写所处部门、如行政部、财务部、医务部等
  2. 日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。
  3. 用途处填写费用之处名称,按不同类别分行填写。
  4. 金额处填写实际发生金额。前面加上人民币符号¥。
  5. 合计各项费用合计填写阿拉伯数字,合计上方有空行的,由左下方斜向上划对角线注销。
  6. 大写金额处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时,应在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,应在百位数前写零。

人民币大写字样:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾

  1. 费用报销单右下角报销人处由报销人签字。
  2. 原借款与应退余款处,只有在属于冲销借款时才填写。
  3. 部门审核由所在部门部门负责人签字,领导审批由董事长签字。

(二)票据粘贴要求

1.所附发票应真实完整合法,抬头应为公司全称,不要简写或漏字多字。

2.票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

3.报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

4.发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。

5.如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,打车票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。

6.尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。

填写规范:

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